目标价，40元

原创 大道 大道投研 2022-09-07 14:51 实盘持仓今天是假期前倒数第三个交易日，市场继续分化；昨天有个超级利好，上头召开全面深改会议

原创 大道 大道投研 2022-09-07 14:51

实盘持仓

今天是假期前倒数第三个交易日，市场继续分化；

昨天有个超级利好，上头召开全面深改会议，表示健全关键核心技术攻关新型举国体制！

受消息影响，今天芯片、半导体板块热烈回应，大幅冲高；

景气度方向的新能源也回归，比亚迪、宁王等大幅反弹；

另外一边，受汇率影响，港股实在拉胯，刷新短期新低，对A股的价值股形成拖累。。。

纳指ETF、医药ETF、人福医药、汤臣倍健：观点未变；

乐普医疗：5日线附近震荡，底部有抄底了，拿不住的朋友可以结合5日线操作；

赣锋锂业：赣锋今天小幅震荡，道哥今天看了一下电池碳酸锂价格，再次回到了50万附近；

按照这个价格，经过道哥测算，赣锋三季度的业绩大概率会超预期，如果还有下砸的机会，还会选择加点。

投研机会

明阳智能：

明阳智能加入自选有一段时间了，但是没有好好说过，今天道哥说点简单看法：

1，上半年业绩翻倍，风机大型化、新材料、新技术、新设计应用下机组轻量化带来风电整机单位成本下降。

2，在手订单创新高，海外加速推进；上半年新增订单9.14GW，同比增长翻倍多，海外订单也创下新高。

3，产业链控制能力强化，海上风电技术优势遥遥领先；创新发展 MySE 超紧凑半直驱技术路线，配套核心关键零部件自主设计生产，研发费用同比增长超70%。

明阳通过不断深耕风电技术创新，提高自身产品竞争力，维持产品高毛利率，不断增强品牌认可度、市场占有率的方式维持竞争地位；

机构给出明年50亿利润的预期，给20PE的话，市值可达千亿，那么股价目标超40元！

结合估值等因素，所以道哥在风电里面选择了明阳智能，昨天明阳早盘大跌没有出手有点可惜，后面有机会，准备适当参与！

另外，往年三季度末就会有一次基金排名大战，每次这种大战各家基金都会猛拉自己的持仓，今年应该也不会例外；

根据中报的情况来看，新能源和煤炭是基金的重仓方向！

道哥也准备进行一些调仓动作，走势不及预期或者短期缺少预期的品种可能会剔除，调整到预期明确点的品种上去。。。

投研标的

纳指ETF、美的集团、乐普医疗、中际旭创、医药ETF、兴业股份、芯片ETF、军工ETF、赣锋锂业、赛轮轮胎、人福医药、汤臣倍健、明阳智能